“整體上沒什么問題。”蘇逸將手里的基金投資策略報告放下，說道，“只是對于‘安防鏡頭’這個主題投資板塊，你們有什么想法？”

聽見蘇逸這話，侯寶龍詢問道：“蘇總是覺得……有什么問題嗎？”

“沒有。”蘇逸微笑地道，“只是想聽一聽你們是怎么看這個主題投資板塊的未來前景，以及為何認為這個行業領域的需求，會在未來一段時間里，具有爆發式的增長。”

王一帆輕咳了一聲，說道：“根據我們投資策略部各分析組的行業跟蹤數據，近一年的‘安防鏡頭’行業，由于設備更新，還有4g網絡的全面普及，以及國家‘天眼’計劃的實施，各產品制造、銷售公司的業績，都出現了顯著的增長。

而且，由于設備更新，以及聯網新設備的全面鋪設。

很明顯在后續一到兩年時間中，整個市場的需求，還會進一步出現爆發式的增長。

至于我們為何選擇‘海康威視’、‘大華股分’這兩支股票，來作為這個主題投資板塊的切入點。

也是因為這兩家企業，在整個行業中，具備足夠強的競爭力。

并且，科技技術產品方面的東西。

根據過往的市場發展歷史，以及產品迭代下的企業競爭力變化來看，從來都是行業龍頭公司，占據絕對優勢，贏者通吃的局面。”

“嗯。”蘇逸聽著王一帆的分析，微微頷首，“科技技術產品市場，確實有這個特點。”

“這么說，蘇總是認同我們在‘安防鏡頭’這個主題板塊上的策略制定邏輯了？”王一帆得到蘇逸的認同，略微有些激動地道，“我相信隨著‘安防鏡頭’市場需求的進一步全面爆發，作為行業龍頭的‘海康威視’、‘大華股份’一定能走出一段不錯的行情，且行情的持續時間不會短。”

“商業地產開發方面呢？”蘇逸對于在‘安防鏡頭’領域，特別是在‘大華股份’和‘海康威視’這兩支股票上投入資金，建立倉位的投資策略，沒有覺得什么不妥，而是將想法又轉向了雙方制定出的投資策略報告里，關于‘商業地產開發’這個主題投資領域，相應個股的選擇邏輯問題，“為何著重挑選出了‘恒達地產’、‘榮創地產’、‘隆湖地產’這幾支核心股票作為了突破點？”

侯寶龍說道：“目前的全國房地產市場，根據我們對于各城市房價的跟蹤，以及知名房地產開發企業新開樓盤，新拿地塊的數據跟蹤，可以很明確地感知到，全國各城市的樓市，都已經進入了牛市階段。

而在全行業爆發階段……

綜合行業內一眾開發企業的經營數據。

我們認為‘恒達地產’、‘榮創地產’兩大企業，當前的土儲，以及全國戰略布局，是最具有爆發力的。

至于‘隆湖地產’，選擇它，主要是由于它的核心商業開發經驗豐厚。

且資產優良，估值最為低估。

如果后續全國房價，以及地產市場進一步火爆的話。

這三家企業的業績增長，應該是最為快速和暴力的，而且，在這其中，我最看好‘榮創地產’的爆發力。

因為這家企業，在全國各線城市的布局，極為迅猛。

還有就是當前它的市值最低，且沒有過往的歷史包袱，在樓市大牛市的背景下，成長速度極快。”

“既然你們看好‘商業地產開發’板塊的后續行情，且認為當前正處于一個樓市大牛市背景中……”蘇逸頓了頓，說道，“為何對于跟房地產市場爆發關聯度比較強的建筑裝修板塊，還有鋼鐵、水泥等上游板塊，沒有做出相應的布局呢？”

王一帆回道：“雖說樓市走牛，房地產市場的全面爆發，‘城鎮化建設’的進一步大邁進，是有利于建筑裝修、鋼鐵、水泥等相關產業鏈，以及上游板塊的，但是論業績爆發力，以及行情的延展深度來說，我認為蘇總提到的建筑裝修、鋼鐵、水泥等板塊，在投資上，至少在我們目前的選擇上，還有瑕疵。”

“具體說說。”蘇逸微笑地道。

王一帆想了想，回應道：“首先，建筑裝修市場是比較分散的，沒有足夠競爭力的企業具有地產板塊這樣的確定性，其次，鋼鐵板塊雖然同樣處于行業周期反轉之時，且也是國家提出的‘供給側’改革重點照顧的行業，但是由于鐵礦石價格，我們在國際上并沒有主導權，且由于全國鋼鐵企業的歷史包袱太重，凈利潤率太低，就算是行業周期出現了反轉，就算是下游的地產行業、基建需求出現了較大幅度的增長，也難以改變整個行業的現狀，并使其具備相當強勁的預期差和行情爆發力。

在這一點上，煤炭行業就完全不一樣了。

由于煤炭定價上，我們具有絕對的主導權，且宏觀調控有著強政策主導的特性。

就使得煤炭行業在行業周期反轉的時候，能夠侵蝕火電行業的不少利潤，能夠具有相當強的預期差和爆發力度。

這一點，類似于我們前段時間投資新能源‘鋰電池’板塊的邏輯。

至于水泥板塊，雖說伴隨著地產行業的爆發，整體需求夜有所增長，但預期差和爆發力也略顯不足。

所以，最終我們考慮到投資的預期差和行情預期的爆發力。

只將目標股票，鎖定在了‘商業地產開發’的幾支龍頭地產股票上。

哦，還有一個問題……”

王一帆頓了頓，又說道：“我與侯經理在分散投資和集中投資的問題上，發生了一些分歧，想聽一聽蘇總的建議。”

說著，王一帆便將中午來人的爭論問題，跟蘇逸說了一遍。

蘇逸聽完王一帆的話，琢磨了片刻，回應道：“集中投資和分散投資，是個相對問題，我們所說的分散風險，是把資金分散在多個景氣度高的行業，所謂的集中投資，則是堅定某個景氣度高的行業，以集中投資獲取市場超額收益。

而我根據一帆剛才的話來看。

似乎你們爭論的，一直是集中倉位選擇行業龍頭股票，還是選擇行業內一眾相對優質、低估股票進行均衡投資布局的問題。

如果是關于這一點上的爭論……

那我覺得理應集中在行業龍頭股票，或者說預期差、爆發力巨大的潛力股票上，是最好的策略。

我認為我們‘華逸遠征1號’基金產品。

所應該堅持的投資策略，就是分散行業投資，而同時集中倉位于預期差和爆發力強的龍頭股票、或者潛力股票上為宜。”

“還有一件事。”侯寶龍想了想，說道，“目前新能源板塊，特別是‘鋰電池’相關產業鏈個股，已經被市場資金炒到了高位，兌現了之前大家對于行業樂觀情況的大部分預期了，我覺得我們這個時候，是不是應該開始逐步建倉這個投資主線上的股票，進行利潤兌現，從而加大在‘商業地產開發’、‘煤炭’、‘安防鏡頭’等領域的布局？

而且，我聽說由于國家發布‘新能源汽車’補貼政策這一年來，各種騙補亂象橫出。

現如今，相關的部門，已經開始打算整頓這種亂象。

大概率下個季度，或者明年，相應的‘新能源汽車’補貼政策，極有可能會取消，或者削減，亦或者在相應規則上更加嚴格。

如果市場形成了這個預期，且之后相應的政策落地。

那么，這無疑對于當前資金投資火爆，市場預期打得很滿的‘新能源產業鏈’公司，還有‘鋰電池’相關領域的需求，會有一個重大的打擊。”

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